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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 310.00 | 548.00 | 762.00 | 1 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 645.00 | 4 023.00 | 30 622.00 | 34 645.00 |
040 Immobilisations financières | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 131.00 | 4 571.00 | 130 560.00 | 135 131.00 |
060 Stock marchandises | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
084 Disponibilités | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 165.00 | | 136 165.00 | 136 165.00 |
110 Total général Actif | 271 296.00 | 4 571.00 | 266 725.00 | 271 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 292.00 | | | 350 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 952.00 | | | 360 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 980.00 | | | 232 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 486.00 | | | -46 486.00 |
242 Autres charges externes. | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
252 Charges sociales | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 630.00 | | | 318 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
294 Charges financières | 940.00 | | | 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 131.00 | | | 135 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |