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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 682 505.00 | | 8 682 505.00 | 8 682 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 515 172.00 | | 7 515 172.00 | 7 515 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 7 637.00 | 92 363.00 | 100 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 801.00 | | 208 801.00 | 208 801.00 |
AX Avances et acomptes | 165 567.00 | | 165 567.00 | 165 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255 501.00 | | 1 255 501.00 | 1 255 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 930 444.00 | 7 637.00 | 17 922 807.00 | 17 930 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456 491.00 | 77 568.00 | 1 378 923.00 | 1 456 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 602.00 | | 1 283 602.00 | 1 283 602.00 |
BZ Autres créances | 7 370 229.00 | | 7 370 229.00 | 7 370 229.00 |
CF Disponibilités | 5 390 941.00 | | 5 390 941.00 | 5 390 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333 972.00 | | 1 333 972.00 | 1 333 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 835 234.00 | 77 568.00 | 16 757 666.00 | 16 835 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 765 678.00 | 85 205.00 | 34 680 473.00 | 34 765 678.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 028 491.00 | | | -7 028 491.00 |
DL TOTAL (I) | -7 026 491.00 | | | -7 026 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 763 843.00 | | | 19 763 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 468 351.00 | | | 11 468 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 964 379.00 | | | 9 964 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 654.00 | | | 422 654.00 |
EA Autres dettes | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 703 628.00 | | | 41 703 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 680 473.00 | | | 34 680 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 594 562.00 | | 7 594 562.00 | 7 594 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594 562.00 | | 7 594 562.00 | 7 594 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 088 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 914 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 227 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 20 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 067 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 979 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 025 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 088 189.00 | | | 9 088 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 116 680.00 | | | 16 116 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 028 491.00 | | | -7 028 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 789 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 265.00 | 1 257 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 859 085.00 | 17 930 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 652 587.00 | 16 198 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161 233.00 | 474 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 851 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 766.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 637.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 335.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 335.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 77 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 763 843.00 | 45 953.00 | 19 717 890.00 | 19 763 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 468 351.00 | 11 468 351.00 | | 11 468 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334 534.00 | 5 334 534.00 | | 5 334 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027 402.00 | 4 027 402.00 | | 4 027 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 654.00 | 422 654.00 | | 422 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255 501.00 | | 1 255 501.00 | 1 255 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 602.00 | 1 283 602.00 | | 1 283 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VB T. V. A. | 1 898 427.00 | 1 898 427.00 | | 1 898 427.00 |
VC Groupe et associés | 100 032.00 | 100 032.00 | | 100 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 717 890.00 | | | 19 717 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 869 252.00 | 3 869 252.00 | | 3 869 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 655.00 | 1 492 655.00 | | 1 492 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333 972.00 | 1 333 972.00 | | 1 333 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 243 304.00 | 9 987 803.00 | 1 255 501.00 | 11 243 304.00 |
VW T.V.A. | 478 460.00 | 478 460.00 | | 478 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 703 630.00 | 21 985 740.00 | 19 717 890.00 | 41 703 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 887.00 | | | 1 887.00 |