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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 499.00 | 597.00 | 4 902.00 | 5 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 099.00 | 597.00 | 12 502.00 | 13 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BT Marchandises | 212 029.00 | | 212 029.00 | 212 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362.00 | 189.00 | 8 173.00 | 8 362.00 |
BZ Autres créances | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CF Disponibilités | 146 401.00 | | 146 401.00 | 146 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 340.00 | 189.00 | 421 151.00 | 421 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 439.00 | 786.00 | 433 653.00 | 434 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 786.00 | | | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
DL TOTAL (I) | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 089.00 | | | 280 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 101.00 | | | 375 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 653.00 | | | 433 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 101.00 | | | 375 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 089.00 | 280 089.00 | | 280 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 660.00 | 61 060.00 | 7 600.00 | 68 660.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 101.00 | 375 101.00 | | 375 101.00 |