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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 090.00 | 596.00 | 1 494.00 | 2 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 105.00 | 596.00 | 802 509.00 | 803 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 791.00 | | 221 791.00 | 221 791.00 |
BZ Autres créances | 135 362.00 | | 135 363.00 | 135 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 226.00 | | 439 226.00 | 439 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 331.00 | 596.00 | 1 241 735.00 | 1 242 331.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 187.00 | 1 806.00 | | 300 187.00 |
DL TOTAL (I) | 901 993.00 | 601 806.00 | | 901 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 930.00 | 196 788.00 | | 157 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 3 108.00 | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 991.00 | 1 118.00 | | 148 991.00 |
EA Autres dettes | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 742.00 | 401 014.00 | | 339 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 735.00 | 1 002 821.00 | | 1 241 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 258.00 | 243 085.00 | | 221 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 918.00 | | 661 918.00 | 661 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 918.00 | | 661 918.00 | 661 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 771.00 | 4 000.00 | | 989 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 584.00 | 2 194.00 | | 689 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 187.00 | 1 806.00 | | 300 187.00 |