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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 1 097.00 | 5 002.00 | 6 099.00 |
040 Immobilisations financières | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 234.00 | 1 097.00 | 85 137.00 | 86 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 589 666.00 | | 589 666.00 | 589 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
084 Disponibilités | 283 471.00 | | 283 471.00 | 283 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 881 457.00 | | 881 457.00 | 881 457.00 |
110 Total général Actif | 967 691.00 | 1 097.00 | 966 594.00 | 967 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 675 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 966 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 761 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 683 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 376 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 589 666.00 | | | 589 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -589 666.00 | | | -589 666.00 |
242 Autres charges externes. | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
252 Charges sociales | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 474.00 | | | 126 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -126 474.00 | | | -126 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 683 898.00 | | | 683 898.00 |
294 Charges financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -124 578.00 | | | -124 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 755 135.00 | | | 755 135.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 761 234.00 | | | 761 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 683 898.00 | | | 683 898.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 705.00 | | | 3 705.00 |