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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | 2 012.00 | 3 417.00 | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 528.00 | 2 424.00 | 4 104.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 957.00 | 4 436.00 | 7 522.00 | 11 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 196.00 | | 930 196.00 | 930 196.00 |
BZ Autres créances | 357 758.00 | | 357 758.00 | 357 758.00 |
CF Disponibilités | 209 726.00 | | 209 726.00 | 209 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 635.00 | | 1 500 635.00 | 1 500 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 593.00 | 4 436.00 | 1 508 157.00 | 1 512 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 518.00 | | | -183 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 566.00 | -183 518.00 | | 384 566.00 |
DL TOTAL (I) | 211 047.00 | -173 518.00 | | 211 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 090.00 | 84 092.00 | | 91 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 068.00 | 60 439.00 | | 204 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 929.00 | 278 347.00 | | 467 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 586.00 | 101 029.00 | | 374 586.00 |
EA Autres dettes | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 109.00 | 523 907.00 | | 1 297 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 157.00 | 350 388.00 | | 1 508 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 039.00 | 523 907.00 | | 1 253 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 859.00 | | 2 640.00 | 9 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 11 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 6 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | | 2 640.00 | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867.00 | 2 569.00 | 4 436.00 | 1 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 1 086.00 | 2 012.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 1 483.00 | 2 424.00 | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -44 071.00 | 44 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 929.00 | 467 929.00 | | 467 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 436.00 | 159 436.00 | | 159 436.00 |
UX Autres créances clients | 930 196.00 | 930 196.00 | | 930 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
VB T. V. A. | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
VI Groupe et associés | 204 068.00 | 204 068.00 | | 204 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 910.00 | 1 290 910.00 | | 1 290 910.00 |
VW T.V.A. | 168 967.00 | 168 967.00 | | 168 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 109.00 | 1 253 039.00 | 44 071.00 | 1 297 109.00 |