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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 617 550.00 | | 20 617 550.00 | 20 617 550.00 |
AP Constructions | 15 748 438.00 | 925 380.00 | 14 823 058.00 | 15 748 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 365 988.00 | 925 380.00 | 35 440 608.00 | 36 365 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 754.00 | | 500 754.00 | 500 754.00 |
BZ Autres créances | 753 145.00 | | 753 145.00 | 753 145.00 |
CF Disponibilités | 347 744.00 | | 347 744.00 | 347 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 553.00 | | 1 615 553.00 | 1 615 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 981 541.00 | 925 380.00 | 37 056 161.00 | 37 981 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 585 000.00 | 9 585 000.00 | | 9 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 259 278.00 | | | -3 259 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 285.00 | -3 259 278.00 | | -475 285.00 |
DL TOTAL (I) | 6 915 437.00 | 7 390 722.00 | | 6 915 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 401 130.00 | 36 291 614.00 | | 29 401 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 892.00 | 142 011.00 | | 352 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 726.00 | 53 257.00 | | 286 726.00 |
EA Autres dettes | 99 976.00 | 58 969.00 | | 99 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 140 723.00 | 36 545 852.00 | | 30 140 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 056 161.00 | 43 936 574.00 | | 37 056 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 723.00 | 7 545 852.00 | | 1 140 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 308.00 | | 2 103 308.00 | 2 103 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 308.00 | | 2 103 308.00 | 2 103 308.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 205.00 | 568 860.00 | | 2 108 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 489.00 | 3 828 138.00 | | 2 583 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 285.00 | -3 259 278.00 | | -475 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 365 988.00 | | | 36 365 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 365 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 365 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 365 988.00 | | | 36 365 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 067.00 | 689 313.00 | | 236 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 067.00 | 689 313.00 | | 236 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 401 130.00 | 401 130.00 | | 29 401 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 892.00 | 352 892.00 | | 352 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
UX Autres créances clients | 500 754.00 | 500 754.00 | | 500 754.00 |
VB T. V. A. | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
VC Groupe et associés | 668 034.00 | 668 034.00 | | 668 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 049.00 | 195 049.00 | | 195 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 809.00 | 1 267 809.00 | | 1 267 809.00 |
VW T.V.A. | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 140 723.00 | 1 140 723.00 | | 30 140 723.00 |