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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 1 875.00 | 9 375.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 970.00 | 3 386.00 | 247 584.00 | 250 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 735.00 | 5 261.00 | 257 474.00 | 262 735.00 |
BT Marchandises | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 472.00 | | 142 472.00 | 142 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BZ Autres créances | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CF Disponibilités | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 606.00 | | 219 606.00 | 219 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 341.00 | 5 261.00 | 477 080.00 | 482 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 924.00 | | | 344 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 890.00 | | | 473 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 080.00 | | | 477 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 224.00 | 257.00 | 894 481.00 | 894 224.00 |
FG Production vendue services | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 422.00 | 257.00 | 908 679.00 | 908 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 025.00 | | | 932 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 835.00 | | | 933 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 735.00 | | | 262 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 735.00 | | | 262 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 970.00 | | | 250 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 970.00 | | | 250 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 261.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 375.00 | 14 861.00 | 515.00 | 15 375.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 966.00 | 128 966.00 | | 128 966.00 |