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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 520.00 | | 1 009 520.00 | 1 009 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 520.00 | | 1 009 520.00 | 1 009 520.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 415.00 | | 1 010 415.00 | 1 010 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
DL TOTAL (I) | 229 989.00 | | | 229 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 117.00 | | | 689 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 425.00 | | | 780 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 415.00 | | | 1 010 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 097.00 | 112 011.00 | 577 086.00 | 689 097.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 425.00 | 203 339.00 | 577 086.00 | 780 425.00 |