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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 612.00 | | 498 612.00 | 498 612.00 |
CU Autres participations | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 029.00 | 51 916.00 | | 225 029.00 |
DL TOTAL (I) | 286 945.00 | 61 916.00 | | 286 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 114.00 | 104 950.00 | | 65 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 1 800.00 | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 79 333.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 667.00 | 186 084.00 | | 211 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 612.00 | 248 000.00 | | 498 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 971.00 | 55 394.00 | | 229 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942.00 | 3 478.00 | | 4 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 029.00 | 51 916.00 | | 225 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 667.00 | 211 667.00 | | 211 667.00 |