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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 104.00 | 1 611.00 | 11 493.00 | 13 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 287.00 | 14 559.00 | 46 728.00 | 61 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 105.00 | 935.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 431.00 | 16 274.00 | 59 157.00 | 75 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
BN En cours de production de biens | 162 561.00 | | 162 561.00 | 162 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
BZ Autres créances | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CF Disponibilités | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 884.00 | | 416 884.00 | 416 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 315.00 | 16 274.00 | 476 040.00 | 492 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
DL TOTAL (I) | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 728.00 | | | 196 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
EA Autres dettes | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 863.00 | | | 375 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 040.00 | | | 476 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 863.00 | | | 375 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 241.00 | | 789 241.00 | 789 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 241.00 | | 789 241.00 | 789 241.00 |
FM Production stockée | | | 162 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 274.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 679.00 | | | 960 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 501.00 | | | 875 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 728.00 | 196 728.00 | | 196 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 130 060.00 | 130 060.00 | | 130 060.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 008.00 | 155 008.00 | | 155 008.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 649.00 | 350 649.00 | | 350 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
ST Autres comptes | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
YT Sous‐traitance | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | | | 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 804.00 | | | 190 804.00 |