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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
BF Prêts | 25 967 891.00 | | 25 967 891.00 | 25 967 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 454 752.00 | | 27 454 752.00 | 27 454 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 913.00 | | 2 427 913.00 | 2 427 913.00 |
BZ Autres créances | 979 476.00 | | 979 476.00 | 979 476.00 |
CF Disponibilités | 4 869 754.00 | | 4 869 754.00 | 4 869 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 189.00 | | 318 189.00 | 318 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 595 332.00 | | 8 595 332.00 | 8 595 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 050 084.00 | | 36 050 084.00 | 36 050 084.00 |
CU Autres participations | 1 374 402.00 | | 1 374 402.00 | 1 374 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 765 782.00 | | | -1 765 782.00 |
DL TOTAL (I) | -1 763 782.00 | | | -1 763 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 345 798.00 | | | 33 345 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 016.00 | | | 2 056 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 229.00 | | | 2 368 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 813 866.00 | | | 37 813 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 050 084.00 | | | 36 050 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 261.00 | | 2 023 261.00 | 2 023 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 261.00 | | 2 023 261.00 | 2 023 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 508.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 733 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 764 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 413.00 | | | 2 113 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 195.00 | | | 3 879 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 765 782.00 | | | -1 765 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 454 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 406 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 454 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 406 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 345 798.00 | 95 798.00 | 33 250 000.00 | 33 345 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 016.00 | 2 056 016.00 | | 2 056 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 028.00 | 705 028.00 | | 705 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 400.00 | 1 174 400.00 | | 1 174 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
UP Prêts | 25 967 891.00 | 1.00 | 25 967 890.00 | 25 967 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 913.00 | 2 427 913.00 | | 2 427 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 336 311.00 | 336 311.00 | | 336 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 250 000.00 | | | 33 250 000.00 |
VP Divers | 107 391.00 | 107 391.00 | | 107 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 271.00 | 141 271.00 | | 141 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 194.00 | 535 194.00 | | 535 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 189.00 | 318 189.00 | | 318 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 757 809.00 | 3 789 919.00 | 25 967 890.00 | 29 757 809.00 |
VW T.V.A. | 347 530.00 | 347 530.00 | | 347 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 813 866.00 | 4 563 866.00 | 33 250 000.00 | 37 813 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |