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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 671 500.00 | | 18 671 500.00 | 18 671 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 671 500.00 | | 18 671 500.00 | 18 671 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 366 181.00 | | 366 181.00 | 366 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 181.00 | | 366 181.00 | 366 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 037 681.00 | | 19 037 681.00 | 19 037 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 595.00 | | | -10 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 437.00 | -10 595.00 | | -228 437.00 |
DL TOTAL (I) | -238 532.00 | -10 095.00 | | -238 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 267 916.00 | 1 800 000.00 | | 19 267 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 11 277.00 | | 8 297.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 276 213.00 | 1 811 346.00 | | 19 276 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 037 681.00 | 1 801 251.00 | | 19 037 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 267 916.00 | | | 19 267 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457.00 | 1 237.00 | | 2 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 895.00 | 11 832.00 | | 230 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 437.00 | -10 595.00 | | -228 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 671 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 671 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 671 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 671 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 267 916.00 | | | 19 267 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 276 213.00 | 8 297.00 | | 19 276 213.00 |