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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 250.00 | | 222 250.00 | 222 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 914.00 | 7 906.00 | 14 008.00 | 21 914.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 264.00 | 7 906.00 | 239 358.00 | 247 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 310.00 | 90.00 | 67 220.00 | 67 310.00 |
072 Créances – Autres | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 996.00 | 90.00 | 99 906.00 | 99 996.00 |
110 Total général Actif | 347 260.00 | 7 996.00 | 339 264.00 | 347 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -132 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 420 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 640.00 | | | 350 640.00 |
222 Production stockée | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
230 Autres produits | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 745.00 | | | 366 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 054.00 | | | -7 054.00 |
242 Autres charges externes. | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 267.00 | | | 216 267.00 |
252 Charges sociales | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | -142.00 | | | -142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 993.00 | | | 505 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 248.00 | | | -139 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140 435.00 | | | -140 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 222 250.00 | | | 222 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 174.00 | | | 255 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |