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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 498.00 | 936.00 | 10 561.00 | 11 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 690.00 | 2 799.00 | 53 890.00 | 56 690.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 498.00 | 3 736.00 | 129 762.00 | 133 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
084 Disponibilités | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
110 Total général Actif | 163 708.00 | 3 736.00 | 159 971.00 | 163 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102.00 | | | 102.00 |
230 Autres produits | 623.00 | | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 85.00 | | | 85.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
252 Charges sociales | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 120.00 | | | 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 498.00 | | | 133 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |