| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 162.00 | 1 878.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 580.00 | 4 619.00 | 12 961.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 620.00 | 5 781.00 | 41 839.00 | 47 620.00 |
BT Marchandises | 417 530.00 | 12 095.00 | 405 435.00 | 417 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
BZ Autres créances | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CF Disponibilités | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 963.00 | 12 095.00 | 605 868.00 | 617 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 583.00 | 17 876.00 | 647 707.00 | 665 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DL TOTAL (I) | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 102.00 | | | 252 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 477.00 | | | 261 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 921.00 | | | 581 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 707.00 | | | 647 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 562.00 | | | 287 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 580.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 781.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 477.00 | 261 477.00 | | 261 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VI Groupe et associés | 252 102.00 | | 252 102.00 | 252 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
VW T.V.A. | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 664.00 | 287 562.00 | 252 102.00 | 539 664.00 |