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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 599.00 | | 203 599.00 | 203 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
DL TOTAL (I) | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 599.00 | | | 203 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 510.00 | 14 657.00 | 60 333.00 | 90 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 510.00 | 14 657.00 | 60 333.00 | 90 510.00 |