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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 074 209.00 | | 1 074 209.00 | 1 074 209.00 |
AP Constructions | 130 441.00 | 30 818.00 | 99 623.00 | 130 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 852.00 | 21 660.00 | 65 192.00 | 86 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 826.00 | 39 749.00 | 54 077.00 | 93 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 530.00 | 92 227.00 | 1 431 303.00 | 1 523 530.00 |
BT Marchandises | 1 237 872.00 | 12 478.00 | 1 225 394.00 | 1 237 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
BZ Autres créances | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
CF Disponibilités | 854 969.00 | | 854 969.00 | 854 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 673.00 | 12 478.00 | 2 290 195.00 | 2 302 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 203.00 | 104 705.00 | 3 721 498.00 | 3 826 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 296.00 | | | 357 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
DG Autres réserves | 289 306.00 | | | 289 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 136.00 | | | 603 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 617.00 | | | 1 411 617.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 340.00 | | | 1 218 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 167.00 | | | 687 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 143.00 | | | 194 143.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 881.00 | | | 2 309 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 498.00 | | | 3 721 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 064.00 | | | 1 086 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 777.00 | | 63 705.00 | 1 470 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 952.00 | 1 523 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 952.00 | 311 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 209.00 | | | 1 074 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 855.00 | | 60 215.00 | 261 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 713.00 | | 3 490.00 | 134 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 432.00 | 48 178.00 | 4 383.00 | 48 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 432.00 | 48 178.00 | 4 383.00 | 48 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 167.00 | 687 167.00 | | 687 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
UX Autres créances clients | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 340.00 | 194 524.00 | 792 429.00 | 1 218 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 134.00 | | | 193 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 034.00 | 209 832.00 | 138 203.00 | 348 034.00 |
VW T.V.A. | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 645.00 | 1 082 828.00 | 792 429.00 | 2 306 645.00 |