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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 557.00 | | 181 557.00 | 181 557.00 |
BZ Autres créances | 259 151.00 | | 259 151.00 | 259 151.00 |
CF Disponibilités | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 186.00 | | 293 186.00 | 293 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 743.00 | | 474 743.00 | 474 743.00 |
CU Autres participations | 181 557.00 | | 181 557.00 | 181 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 973.00 | | | -21 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 715.00 | -21 973.00 | | 47 715.00 |
DK Provisions réglementées | 23 418.00 | 11 709.00 | | 23 418.00 |
DL TOTAL (I) | 69 160.00 | 9 736.00 | | 69 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 548.00 | 402 267.00 | | 370 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 883.00 | 31 063.00 | | 33 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 720.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 583.00 | 434 049.00 | | 405 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 743.00 | 443 786.00 | | 474 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 978.00 | 65 589.00 | | 68 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 709.00 | -11 709.00 | | -11 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 220.00 | 21 973.00 | | 17 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 715.00 | -21 973.00 | | 47 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 557.00 | | | 181 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 557.00 | | | 181 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 259 151.00 | 259 151.00 | | 259 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 460.00 | 31 855.00 | 130 637.00 | 368 460.00 |
VI Groupe et associés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 354.00 | 259 354.00 | | 259 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 583.00 | 68 978.00 | 130 637.00 | 405 583.00 |