| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 336.00 | 1 115.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 973.00 | 3 586.00 | 25 387.00 | 28 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 425.00 | 3 922.00 | 26 502.00 | 30 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 690.00 | 3 923.00 | 51 767.00 | 55 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 492.00 | 8 035.00 | | 14 492.00 |
DL TOTAL (I) | 24 527.00 | 10 035.00 | | 24 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 8 328.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 1 388.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
EA Autres dettes | | 1 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 240.00 | 12 799.00 | | 27 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 767.00 | 22 833.00 | | 51 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 909.00 | |
FM Production stockée | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 33.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -33.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 1 424.00 | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 491.00 | 99 009.00 | | 147 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 998.00 | 90 975.00 | | 132 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 492.00 | 8 035.00 | | 14 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 3 716.00 | 112.00 | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 3 716.00 | 112.00 | 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 551.00 | 5 784.00 | 14 767.00 | 20 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 240.00 | 12 473.00 | 14 767.00 | 27 240.00 |