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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 202.00 | 568.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 484.00 | 40 952.00 | 340 532.00 | 381 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 469.00 | 36 622.00 | 509 847.00 | 546 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 723.00 | 77 776.00 | 865 947.00 | 943 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CF Disponibilités | 245 836.00 | | 245 836.00 | 245 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 048.00 | | 344 048.00 | 344 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 772.00 | 77 776.00 | 1 209 996.00 | 1 287 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 122.00 | | | -54 122.00 |
DL TOTAL (I) | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 167.00 | | | 877 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 118.00 | | | 1 154 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 996.00 | | | 1 209 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 034.00 | | | 400 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 776.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VI Groupe et associés | 95 199.00 | 95 199.00 | | 95 199.00 |
VP Divers | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
VW T.V.A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 952.00 | 276 952.00 | | 276 952.00 |