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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 017 012.00 | | 16 017 012.00 | 16 017 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 139 820.00 | | 279 139 820.00 | 279 139 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 573 628.00 | | 10 573 628.00 | 10 573 628.00 |
BZ Autres créances | 3 560 352.00 | | 3 560 352.00 | 3 560 352.00 |
CF Disponibilités | 3 564 608.00 | | 3 564 608.00 | 3 564 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 698 588.00 | | 17 698 588.00 | 17 698 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 705 501.00 | | 299 705 501.00 | 299 705 501.00 |
CU Autres participations | 263 122 808.00 | | 263 122 808.00 | 263 122 808.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 867 093.00 | | 2 867 093.00 | 2 867 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 001.00 | 1 149 001.00 | | 1 149 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 750 999.00 | 113 750 999.00 | | 113 750 999.00 |
DH Report à nouveau | -9 790 013.00 | | | -9 790 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 809 417.00 | -9 790 013.00 | | -19 809 417.00 |
DL TOTAL (I) | 85 300 570.00 | 105 109 987.00 | | 85 300 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 524.00 | | | 315 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 524.00 | | | 315 524.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 117 733 760.00 | 100 058 333.00 | | 117 733 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 710 025.00 | 76 667 025.00 | | 84 710 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469 818.00 | 1 936 399.00 | | 9 469 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 806.00 | | | 2 175 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 089 408.00 | 178 661 757.00 | | 214 089 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 705 501.00 | 283 771 744.00 | | 299 705 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 710 025.00 | | | 84 710 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 250 762.00 | 1 872 713.00 | 9 123 475.00 | 7 250 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250 762.00 | 1 872 713.00 | 9 123 475.00 | 7 250 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 126 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 140 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 530 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 671 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 671 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 405 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 809 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 392 485.00 | 3 348 000.00 | | 9 392 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 201 902.00 | 13 138 013.00 | | 29 201 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 809 417.00 | -9 790 013.00 | | -19 809 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 315 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 315 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202 443 785.00 | | 202 443 785.00 | 202 443 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469 818.00 | 9 469 818.00 | | 9 469 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 806.00 | 2 175 806.00 | | 2 175 806.00 |
UX Autres créances clients | 10 573 628.00 | 10 573 628.00 | | 10 573 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555 891.00 | 3 555 891.00 | | 3 555 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 133 980.00 | 14 133 980.00 | | 14 133 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 089 408.00 | 11 645 623.00 | 202 443 785.00 | 214 089 408.00 |