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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
BZ Autres créances | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 436.00 | | 2 018 436.00 | 2 018 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 436.00 | | 2 018 436.00 | 2 018 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 555.00 | -3 613.00 | | -9 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 617.00 | -5 943.00 | | -2 617.00 |
DL TOTAL (I) | -2 172.00 | 445.00 | | -2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 832.00 | 31 941.00 | | 367 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 029.00 | 539 072.00 | | 636 029.00 |
EA Autres dettes | 1 016 748.00 | 615 665.00 | | 1 016 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 609.00 | 1 186 677.00 | | 2 020 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 436.00 | 1 187 122.00 | | 2 018 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 609.00 | 1 186 677.00 | | 2 020 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 832.00 | 367 832.00 | | 367 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 579.00 | 178 579.00 | | 178 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 748.00 | 1 016 748.00 | | 1 016 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 436.00 | 2 018 436.00 | | 2 018 436.00 |
VW T.V.A. | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 609.00 | 2 020 609.00 | | 2 020 609.00 |