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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53 060 549.00 | | 53 060 549.00 | 53 060 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 393 564.00 | | 61 393 564.00 | 61 393 564.00 |
BZ Autres créances | 1 098 714.00 | | 1 098 714.00 | 1 098 714.00 |
CF Disponibilités | 106 803.00 | | 106 803.00 | 106 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 517.00 | | 1 205 517.00 | 1 205 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 178 922.00 | | 2 178 922.00 | 2 178 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 778 002.00 | | 64 778 002.00 | 64 778 002.00 |
CU Autres participations | 8 333 015.00 | | 8 333 015.00 | 8 333 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 484 199.00 | 25 484 199.00 | | 25 484 199.00 |
DH Report à nouveau | -999 745.00 | | | -999 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 774 186.00 | -999 745.00 | | -3 774 186.00 |
DL TOTAL (I) | 20 711 269.00 | 24 485 455.00 | | 20 711 269.00 |
DP Provisions pour risques | 2 178 922.00 | | | 2 178 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 178 922.00 | | | 2 178 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 824 391.00 | 35 289 107.00 | | 41 824 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 421.00 | 112 367.00 | | 63 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 887 811.00 | 35 547 608.00 | | 41 887 811.00 |
ED (V) | | 1 375 519.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 778 002.00 | 61 408 582.00 | | 64 778 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 420.00 | 354 391.00 | | 63 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 541.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 375 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 178 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 074 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 158.00 | 146 134.00 | | -300 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 519.00 | 26 238.00 | | 1 375 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 705.00 | 1 025 983.00 | | 5 149 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 774 186.00 | -999 745.00 | | -3 774 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 407 582.00 | | 53 060 549.00 | 61 407 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 074 567.00 | 61 393 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 074 567.00 | 61 393 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 407 582.00 | | 53 060 549.00 | 61 407 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 178 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 178 922.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992 721.00 | -31 831 669.00 | 41 824 391.00 | 9 992 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 060 549.00 | | 53 060 549.00 | 53 060 549.00 |
VI Groupe et associés | 31 831 669.00 | 31 831 669.00 | | 31 831 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 714.00 | 1 098 714.00 | | 1 098 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 159 263.00 | 1 098 714.00 | 53 060 549.00 | 54 159 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 887 811.00 | 63 420.00 | 41 824 391.00 | 41 887 811.00 |