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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 432 500.00 | | 5 432 500.00 | 5 432 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 154.00 | | 5 824 154.00 | 5 824 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 822.00 | | 526 822.00 | 526 822.00 |
BZ Autres créances | 302 244.00 | | 302 244.00 | 302 244.00 |
CF Disponibilités | 1 024 680.00 | | 1 024 680.00 | 1 024 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 747.00 | | 1 853 747.00 | 1 853 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 900.00 | | 7 677 900.00 | 7 677 900.00 |
CU Autres participations | 391 654.00 | | 391 654.00 | 391 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | -28 904.00 | | | -28 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 223.00 | | | 1 607 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 369.00 | | | 1 580 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 198.00 | | | 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445 897.00 | | | 5 445 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 763.00 | | | 551 763.00 |
EA Autres dettes | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 097 531.00 | | | 6 097 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 900.00 | | | 7 677 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 955.00 | | | 1 565 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 824 154.00 | | | 5 824 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 824 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 432 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 432 500.00 | | | 5 432 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 654.00 | | | 391 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 905.00 | 419 905.00 | | 419 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
UX Autres créances clients | 526 822.00 | 526 822.00 | | 526 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
VC Groupe et associés | 188 179.00 | 188 179.00 | | 188 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 446 095.00 | 923 031.00 | 3 643 207.00 | 5 446 095.00 |
VI Groupe et associés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 380 000.00 | | | 6 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 103.00 | | | 934 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 066.00 | 829 066.00 | | 829 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 019.00 | 1 565 955.00 | 3 643 207.00 | 6 089 019.00 |