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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 000.00 | 11 448.00 | 39 551.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 032.00 | 34 989.00 | 209 043.00 | 244 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 375.00 | 46 437.00 | 327 937.00 | 374 375.00 |
BT Marchandises | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
BZ Autres créances | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CF Disponibilités | 174 486.00 | | 174 486.00 | 174 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 917.00 | | 339 917.00 | 339 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 292.00 | 46 437.00 | 667 854.00 | 714 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 719.00 | 3 503.00 | | 24 719.00 |
DL TOTAL (I) | 48 222.00 | 23 503.00 | | 48 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 633.00 | 251 084.00 | | 259 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 477.00 | 83 430.00 | | 80 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 507.00 | 116 680.00 | | 201 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 013.00 | 104 814.00 | | 78 013.00 |
EA Autres dettes | | 2 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 631.00 | 558 052.00 | | 619 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 854.00 | 581 555.00 | | 667 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 616.00 | | 71 759.00 | 302 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 273.00 | | 71 759.00 | 223 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 796.00 | 27 642.00 | | 18 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 796.00 | 27 642.00 | | 18 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 508.00 | 201 508.00 | | 201 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
UX Autres créances clients | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VB T. V. A. | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 634.00 | 50 948.00 | 198 287.00 | 259 634.00 |
VI Groupe et associés | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 024.00 | 100 681.00 | 9 343.00 | 110 024.00 |
VW T.V.A. | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 632.00 | 410 946.00 | 198 287.00 | 619 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |