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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 815.00 | 19 999.00 | 89 817.00 | 109 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 565.00 | 19 999.00 | 152 567.00 | 172 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
072 Créances – Autres | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
084 Disponibilités | 121 522.00 | | 121 522.00 | 121 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 588.00 | | 141 588.00 | 141 588.00 |
110 Total général Actif | 314 153.00 | 19 999.00 | 294 155.00 | 314 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 286.00 | | | 335 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
230 Autres produits | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 620.00 | | | 375 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
242 Autres charges externes. | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
252 Charges sociales | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
262 Autres charges | 920.00 | | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 840.00 | | | 249 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 447.00 | | | 124 447.00 |