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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 221.00 | 7 004.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 411.00 | 13 553.00 | 95 858.00 | 109 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 553.00 | 14 711.00 | 136 842.00 | 151 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 189.00 | 28 485.00 | 239 704.00 | 268 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 390.00 | | 221 390.00 | 221 390.00 |
BZ Autres créances | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CF Disponibilités | 165 498.00 | | 165 498.00 | 165 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 348.00 | | 519 348.00 | 519 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 538.00 | 28 485.00 | 759 052.00 | 787 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 981.00 | 2 154.00 | | 3 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 16 951.00 | 7 154.00 | | 16 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 513.00 | | | 220 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 623.00 | 214 055.00 | | 262 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 961.00 | 28 705.00 | | 120 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 251.00 | 20 327.00 | | 78 251.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 101.00 | 263 087.00 | | 742 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 052.00 | 270 241.00 | | 759 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 623.00 | | | 262 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
FG Production vendue services | 555 082.00 | | 555 082.00 | 555 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 673.00 | | 577 673.00 | 577 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 485.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 838.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 286.00 | 36 712.00 | | 1 025 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 305.00 | 34 558.00 | | 1 021 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 981.00 | 2 154.00 | | 3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 307.00 | | 268 189.00 | 120 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 307.00 | 268 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 307.00 | 260 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 307.00 | | 260 964.00 | 120 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 485.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 961.00 | 120 961.00 | | 120 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
UX Autres créances clients | 221 390.00 | 221 390.00 | | 221 390.00 |
VB T. V. A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VC Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 513.00 | 35 482.00 | 142 999.00 | 220 513.00 |
VI Groupe et associés | 207 523.00 | 207 523.00 | | 207 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 731.00 | 288 731.00 | | 288 731.00 |
VW T.V.A. | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 101.00 | 501 971.00 | 198 099.00 | 742 101.00 |