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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 728.00 | 95.00 | 4 633.00 | 4 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 189.00 | 3 811.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 849.00 | 1 283.00 | 55 565.00 | 56 849.00 |
060 Stock marchandises | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
110 Total général Actif | 86 988.00 | 1 283.00 | 85 705.00 | 86 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
252 Charges sociales | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
294 Charges financières | 762.00 | | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |