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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 910.00 | 2 883.00 | 4 027.00 | 6 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 6 429.00 | 29 571.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 683.00 | 10 740.00 | 31 943.00 | 42 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 512.00 | 20 051.00 | 147 461.00 | 167 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 547.00 | | 383 547.00 | 383 547.00 |
BZ Autres créances | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CF Disponibilités | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 067.00 | | 512 067.00 | 512 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 578.00 | 20 051.00 | 659 527.00 | 679 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
DL TOTAL (I) | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 006.00 | | | 149 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 543.00 | | | 264 543.00 |
EA Autres dettes | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 337.00 | | | 505 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 527.00 | | | 659 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 651.00 | | | 381 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 051.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 543.00 | 264 543.00 | | 264 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 006.00 | 25 319.00 | 123 687.00 | 149 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 986.00 | 400 986.00 | | 400 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 666.00 | 400 986.00 | 2 680.00 | 403 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 337.00 | 381 651.00 | 123 687.00 | 505 337.00 |