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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 3 670.00 | 2 507.00 | 6 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 264.00 | 71 084.00 | 211 180.00 | 282 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 363.00 | 74 754.00 | 606 609.00 | 681 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 926.00 | | 2 913 926.00 | 2 913 926.00 |
BZ Autres créances | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
CF Disponibilités | 6 100 551.00 | | 6 100 551.00 | 6 100 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 118 885.00 | | 9 118 885.00 | 9 118 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 800 248.00 | 74 754.00 | 9 725 494.00 | 9 800 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 420.00 | 1 000.00 | | 18 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 264.00 | | | 160 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 291 955.00 | 43 581.00 | | 291 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 465.00 | 408 374.00 | | 225 465.00 |
DL TOTAL (I) | 696 205.00 | 453 055.00 | | 696 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 752.00 | 515 466.00 | | 489 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | 5 328.00 | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 1 494.00 | | 5 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 193.00 | 223 151.00 | | 159 193.00 |
EA Autres dettes | 8 369 380.00 | 3 839 996.00 | | 8 369 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 029 289.00 | 4 585 435.00 | | 9 029 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 494.00 | 5 038 490.00 | | 9 725 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 599 924.00 | 4 095 683.00 | | 8 599 924.00 |