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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 542.00 | 10 437.00 | 19 105.00 | 29 542.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 557.00 | 10 437.00 | 19 120.00 | 29 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
084 Disponibilités | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
110 Total général Actif | 44 157.00 | 10 437.00 | 33 720.00 | 44 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 654.00 | | | 181 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
252 Charges sociales | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 592.00 | | | 177 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 359.00 | | | 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 605.00 | | | 21 605.00 |