| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 65 253.00 | 7 516.00 | 57 736.00 | 65 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 799.00 | 29 408.00 | 48 390.00 | 77 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 234.00 | 18 273.00 | 51 961.00 | 70 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 688.00 | 55 198.00 | 226 489.00 | 281 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 028.00 | | 497 028.00 | 497 028.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 755 400.00 | | 755 400.00 | 755 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 974.00 | | 1 374 974.00 | 1 374 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 662.00 | 55 198.00 | 1 601 463.00 | 1 656 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 580.00 | | | 509 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 390.00 | | | 371 390.00 |
DL TOTAL (I) | 880 970.00 | | | 880 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 253.00 | | | 370 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 871.00 | | | 151 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 241.00 | | | 173 241.00 |
EA Autres dettes | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 493.00 | | | 720 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 463.00 | | | 1 601 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 610.00 | | | 445 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 735 358.00 | | 3 735 358.00 | 3 735 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 358.00 | | 3 735 358.00 | 3 735 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 327.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 840.00 | | | 3 760 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 449.00 | | | 3 389 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 390.00 | | | 371 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 284 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 281 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 213 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 327.00 | 1 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 327.00 | 1 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 871.00 | 151 871.00 | | 151 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 497 028.00 | 497 028.00 | | 497 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 253.00 | 95 371.00 | 274 882.00 | 370 253.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 453.00 | 521 552.00 | 901.00 | 522 453.00 |
VW T.V.A. | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 493.00 | 445 610.00 | 274 882.00 | 720 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
ST Autres comptes | 287 987.00 | | | 287 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 937.00 | | | 161 937.00 |
YT Sous‐traitance | 696 792.00 | | | 696 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 811.00 | | | 327 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 634.00 | | | 762 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 831.00 | | | 320 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 529 381.00 | | | 1 529 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |