| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 1 239.00 | 21 261.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 150.00 | 1 239.00 | 24 911.00 | 26 150.00 |
BT Marchandises | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CF Disponibilités | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 559.00 | 1 239.00 | 73 320.00 | 74 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 278.00 | | | -16 278.00 |
DL TOTAL (I) | -11 278.00 | | | -11 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 278.00 | | | -16 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 437.00 | 6 807.00 | 27 630.00 | 34 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VP Divers | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 609.00 | 20 959.00 | 3 650.00 | 24 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 598.00 | 56 967.00 | 27 630.00 | 84 598.00 |