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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 290 491.00 | | 290 491.00 | 290 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 491.00 | | 290 491.00 | 290 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
084 Disponibilités | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
110 Total général Actif | 313 465.00 | | 313 465.00 | 313 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 217 820.00 | | 217 820.00 | 217 820.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 142.00 | | 221 142.00 | 221 142.00 |
CU Autres participations | 217 820.00 | | 217 820.00 | 217 820.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45.00 | | | -45.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -45.00 | | | -45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 550.00 | | | -17 550.00 |
DL TOTAL (I) | -16 096.00 | | | -16 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 808.00 | | | 208 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EA Autres dettes | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 239.00 | | | 237 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 142.00 | | | 221 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 239.00 | | | 237 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290 491.00 | | | 290 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290 491.00 | | | 290 491.00 |
FG Production vendue services | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 550.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 550.00 | | | -17 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 491.00 | | | 290 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 670.00 | | 217 820.00 | 72 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 670.00 | | 217 820.00 | 72 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 491.00 | | | 290 491.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VI Groupe et associés | 208 808.00 | 208 808.00 | | 208 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 239.00 | 237 239.00 | | 237 239.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
ST Autres comptes | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | | | 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |