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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 1 061.00 | 4 105.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 388.00 | 14 225.00 | 63 162.00 | 77 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 514.00 | 15 287.00 | 162 227.00 | 177 514.00 |
BT Marchandises | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
CF Disponibilités | 359 986.00 | | 359 986.00 | 359 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 322.00 | | 543 322.00 | 543 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 836.00 | 15 287.00 | 705 549.00 | 720 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 834.00 | | | 215 834.00 |
DL TOTAL (I) | 220 834.00 | | | 220 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 104.00 | | | 208 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 815.00 | | | 194 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 715.00 | | | 484 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 549.00 | | | 705 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 715.00 | | | 484 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 539.00 | | 1 248 539.00 | 1 248 539.00 |
FG Production vendue services | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 901.00 | | 1 258 901.00 | 1 258 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GE Autres charges | | | 20 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 867.00 | | | 1 261 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 032.00 | | | 1 046 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 834.00 | | | 215 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 815.00 | 194 815.00 | | 194 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VI Groupe et associés | 208 104.00 | 208 104.00 | | 208 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 715.00 | 484 715.00 | | 484 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
ST Autres comptes | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
YT Sous‐traitance | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |