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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 789.00 | 25 295.00 | 11 494.00 | 36 789.00 |
AN Terrains | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
AP Constructions | 129 827.00 | 28 782.00 | 101 046.00 | 129 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 369.00 | 485 749.00 | 1 446 620.00 | 1 932 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 374.00 | 61 603.00 | 293 771.00 | 355 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 251.00 | 601 429.00 | 2 583 823.00 | 3 185 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349 683.00 | 115 268.00 | 2 234 415.00 | 2 349 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 907 867.00 | 82 420.00 | 1 825 447.00 | 1 907 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 819.00 | 49 781.00 | 2 551 038.00 | 2 600 819.00 |
BZ Autres créances | 794 398.00 | | 794 398.00 | 794 398.00 |
CF Disponibilités | 717 564.00 | | 717 564.00 | 717 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 564.00 | | 96 564.00 | 96 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 476 377.00 | 247 468.00 | 8 228 908.00 | 8 476 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 626.00 | 848 897.00 | 10 812 731.00 | 11 661 626.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 667 346.00 | | | 667 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 781.00 | 767 346.00 | | 1 166 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 128.00 | 1 767 346.00 | | 2 934 128.00 |
DP Provisions pour risques | 59 010.00 | 80 000.00 | | 59 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 010.00 | 80 000.00 | | 59 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 743.00 | 1 397 865.00 | | 1 699 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 799.00 | 500 000.00 | | 881 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 513.00 | 2 264 729.00 | | 2 640 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 867.00 | 2 688 857.00 | | 2 384 867.00 |
EA Autres dettes | 147 349.00 | 26 419.00 | | 147 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 819 594.00 | 6 877 869.00 | | 7 819 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 812 731.00 | 8 725 216.00 | | 10 812 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 257.00 | 5 667 840.00 | | 1 296 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 073 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 358 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 479 337.00 | |
FM Production stockée | | | 805 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 438 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 801 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 529 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 409 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 358.00 | 69 341.00 | | 344 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 633.00 | 69 341.00 | | 384 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 907 424.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 100.00 | 81 760.00 | | 338 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 100.00 | 989 183.00 | | 371 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 533.00 | -919 843.00 | | 13 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 286.00 | 299 744.00 | | 366 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 507.00 | 412 172.00 | | 457 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 823 528.00 | 28 748 484.00 | | 27 823 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 656 747.00 | 27 981 138.00 | | 26 656 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 781.00 | 767 346.00 | | 1 166 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 165.00 | 148 197.00 | | 61 165.00 |