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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 446.00 | 7 384.00 | 15 062.00 | 22 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 920.00 | 1 581.00 | 21 339.00 | 22 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 527.00 | 8 965.00 | 429 562.00 | 438 527.00 |
BT Marchandises | 142 823.00 | | 142 823.00 | 142 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BZ Autres créances | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CF Disponibilités | 118 464.00 | | 118 464.00 | 118 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 263.00 | | 305 263.00 | 305 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 791.00 | 8 965.00 | 734 825.00 | 743 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 540.00 | 100 635.00 | | 228 540.00 |
DL TOTAL (I) | 289 175.00 | 103 635.00 | | 289 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 104.00 | 369 090.00 | | 337 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 53 028.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 185.00 | 91 733.00 | | 95 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 330.00 | 37 763.00 | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 650.00 | 551 613.00 | | 445 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 825.00 | 655 248.00 | | 734 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 452.00 | 174 209.00 | | 304 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 621.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 989.00 | | 21 539.00 | 416 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 829.00 | | 21 537.00 | 23 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 2.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118.00 | 5 847.00 | 8 965.00 | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | 5 847.00 | 8 965.00 | 3 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 620.00 | 32 168.00 | 131 937.00 | 336 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 107.00 | 37 947.00 | 3 160.00 | 41 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 650.00 | 141 198.00 | 131 937.00 | 445 650.00 |