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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 255.00 | 32 474.00 | 64 781.00 | 97 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 387.00 | 75 036.00 | 155 351.00 | 230 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 285.00 | 107 510.00 | 315 775.00 | 423 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
BZ Autres créances | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
CF Disponibilités | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 801.00 | | 209 801.00 | 209 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 085.00 | 107 510.00 | 525 575.00 | 633 085.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 560.00 | | | 148 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | | | 301.00 |
DG Autres réserves | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
DL TOTAL (I) | 224 501.00 | | | 224 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 509.00 | | | 196 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 036.00 | | | 74 036.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 075.00 | | | 301 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 575.00 | | | 525 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 976.00 | | | 168 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 490.00 | | 64 258.00 | 359 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 423 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 651.00 | | 63 991.00 | 263 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | 267.00 | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 118.00 | 59 391.00 | | 48 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 118.00 | 59 391.00 | | 48 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 509.00 | 64 410.00 | 132 098.00 | 196 509.00 |
VI Groupe et associés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 662.00 | 142 643.00 | 3 019.00 | 145 662.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 074.00 | 168 976.00 | 132 098.00 | 301 074.00 |