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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 650.00 | 12 399.00 | 24 251.00 | 36 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 705.00 | 12 399.00 | 85 306.00 | 97 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
060 Stock marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
110 Total général Actif | 108 775.00 | 12 399.00 | 96 377.00 | 108 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 932.00 | | | 116 932.00 |
230 Autres produits | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 061.00 | | | 147 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 631.00 | | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 811.00 | | | -6 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
252 Charges sociales | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 985.00 | | | 162 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 924.00 | | | -15 924.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 780.00 | | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 707.00 | | | -16 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 861.00 | | | 10 861.00 |