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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 863.00 | 12 819.00 | 69 044.00 | 81 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 488.00 | 12 819.00 | 73 669.00 | 86 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 443.00 | | 1 491 443.00 | 1 491 443.00 |
BZ Autres créances | 587 945.00 | | 587 945.00 | 587 945.00 |
CF Disponibilités | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 044.00 | | 2 186 044.00 | 2 186 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 532.00 | 12 819.00 | 2 259 713.00 | 2 272 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 973.00 | | | -134 973.00 |
DL TOTAL (I) | -133 973.00 | | | -133 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 214.00 | | | 2 189 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 687.00 | | | 2 393 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 713.00 | | | 2 259 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 687.00 | | | 2 393 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 491 443.00 | 1 491 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 491 443.00 | 1 491 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 835.00 | | | 1 509 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 809.00 | | | 1 644 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 973.00 | | | -134 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 200.00 | 191 200.00 | | 191 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189 214.00 | 2 189 214.00 | | 2 189 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 443.00 | 1 491 443.00 | | 1 491 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 945.00 | 587 945.00 | | 587 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 766.00 | 2 089 141.00 | 4 625.00 | 2 093 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 687.00 | 2 393 687.00 | | 2 393 687.00 |