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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 284 899.00 | | 26 284 899.00 | 26 284 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 493 122.00 | | 1 493 122.00 | 1 493 122.00 |
CF Disponibilités | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 251.00 | | 1 664 251.00 | 1 664 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 949 150.00 | | 27 949 150.00 | 27 949 150.00 |
CU Autres participations | 26 284 899.00 | | 26 284 899.00 | 26 284 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 691.00 | | | -298 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681 034.00 | | | 2 681 034.00 |
DK Provisions réglementées | 287 754.00 | | | 287 754.00 |
DL TOTAL (I) | 6 870 098.00 | | | 6 870 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 996 949.00 | | | 18 996 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 041.00 | | | 2 047 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 079 052.00 | | | 21 079 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 949 150.00 | | | 27 949 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 350.00 | | | 1 653 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 999.00 | | 511 999.00 | 511 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 999.00 | | 511 999.00 | 511 999.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 828 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 062.00 | | | 187 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 062.00 | | | 337 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 061.00 | | | -337 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 830.00 | | | 3 496 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 796.00 | | | 815 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 681 034.00 | | | 2 681 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 434 899.00 | | | 26 434 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 26 284 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 26 284 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 434 899.00 | | | 26 434 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 693.00 | 187 062.00 | | 100 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 693.00 | 187 062.00 | | 100 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 047 041.00 | 47 041.00 | 2 000 000.00 | 2 047 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 996 813.00 | 1 571 111.00 | 6 142 843.00 | 18 996 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211 531.00 | | | 1 211 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 122.00 | 1 493 122.00 | | 1 493 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 207.00 | 1 615 207.00 | | 1 615 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 079 053.00 | 1 653 350.00 | 8 142 843.00 | 21 079 053.00 |