| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 1 670.00 | 2 330.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 082.00 | 7 694.00 | 24 388.00 | 32 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 945.00 | 9 364.00 | 198 581.00 | 207 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
110 Total général Actif | 277 372.00 | 9 364.00 | 268 008.00 | 277 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 945.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 891.00 | | | 333 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 891.00 | | | 333 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 780.00 | | | 91 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -629.00 | | | -629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
252 Charges sociales | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 293.00 | | | 280 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
294 Charges financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 945.00 | | | 207 945.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |