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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 221.00 | 7 004.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 244.00 | 11 478.00 | 92 767.00 | 104 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 332.00 | 10 703.00 | 113 629.00 | 124 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 801.00 | 22 401.00 | 213 400.00 | 235 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 119.00 | | 152 119.00 | 152 119.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CF Disponibilités | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 235.00 | | 349 235.00 | 349 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 036.00 | 22 401.00 | 562 635.00 | 585 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 759.00 | 3 157.00 | | 5 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 19 732.00 | 8 157.00 | | 19 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 266.00 | | | 235 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 122.00 | 54 488.00 | | 103 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 586.00 | 79 394.00 | | 83 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 105.00 | 14 484.00 | | 69 105.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 902.00 | 148 367.00 | | 542 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 635.00 | 156 524.00 | | 562 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
FG Production vendue services | 483 460.00 | | 483 460.00 | 483 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 690.00 | | 509 690.00 | 509 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 401.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 1 228.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 046.00 | 20 338.00 | | 924 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 287.00 | 17 181.00 | | 918 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 759.00 | 3 157.00 | | 5 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 729.00 | | 235 801.00 | 99 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 729.00 | 235 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 729.00 | 228 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 729.00 | | 228 576.00 | 99 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 401.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
UX Autres créances clients | 152 119.00 | 152 119.00 | | 152 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 266.00 | 35 438.00 | 142 820.00 | 235 266.00 |
VI Groupe et associés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 477.00 | 213 477.00 | | 213 477.00 |
VW T.V.A. | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 902.00 | 281 967.00 | 203 927.00 | 542 902.00 |