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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 208 294.00 | | 208 294.00 | 208 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 411.00 | | 216 411.00 | 216 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 411.00 | | 806 411.00 | 806 411.00 |
CU Autres participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 786.00 | | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DL TOTAL (I) | 203 536.00 | | | 203 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
EA Autres dettes | 117 987.00 | | | 117 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 875.00 | | | 602 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 411.00 | | | 806 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 395.00 | | | 301 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 350 000.00 | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 350 000.00 | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 48 520.00 | 198 980.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 875.00 | 301 395.00 | 198 980.00 | 602 875.00 |