| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 401.00 | 845.00 | 13 556.00 | 14 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 811.00 | 845.00 | 14 966.00 | 15 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
BZ Autres créances | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CF Disponibilités | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 423.00 | | 86 423.00 | 86 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 234.00 | 845.00 | 101 389.00 | 102 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 622.00 | | | -15 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 456.00 | -15 622.00 | | -23 456.00 |
DL TOTAL (I) | 35 921.00 | 59 377.00 | | 35 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 1 729.00 | | 5 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 204.00 | 3 261.00 | | 32 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 095.00 | | |
EA Autres dettes | 27 975.00 | 24 896.00 | | 27 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 468.00 | 30 983.00 | | 65 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 389.00 | 90 361.00 | | 101 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 468.00 | 30 983.00 | | 65 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 957.00 | | 117 957.00 | 117 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 957.00 | | 117 957.00 | 117 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 414.00 | 15 622.00 | | 141 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 456.00 | -15 622.00 | | -23 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 996.00 | | 3 814.00 | 11 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | | 3 814.00 | 10 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VI Groupe et associés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VP Divers | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 709.00 | 78 299.00 | 1 410.00 | 79 709.00 |
VW T.V.A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |