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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 44.00 | 366.00 | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107.00 | 1 337.00 | 9 770.00 | 11 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 1 157.00 | 5 378.00 | 6 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 052.00 | 2 538.00 | 16 514.00 | 19 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 645.00 | 2 538.00 | 54 107.00 | 56 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
FD Production vendue biens | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
FG Production vendue services | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 538.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 027.00 | 5 902.00 | 18 125.00 | 24 027.00 |
VI Groupe et associés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 359.00 | 5 359.00 | 1 000.00 | 6 359.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 101.00 | 34 976.00 | 18 125.00 | 53 101.00 |