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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 240.00 | | 115 240.00 | 115 240.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 120 506.00 | | 120 506.00 | 120 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 501.00 | | 123 501.00 | 123 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 741.00 | | 238 741.00 | 238 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
DL TOTAL (I) | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -316 048.00 | | | -316 048.00 |
EA Autres dettes | 465 584.00 | | | 465 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 168.00 | | | 153 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 168.00 | | | 153 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 130 279.00 | 1 130 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 130 279.00 | 1 130 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 253.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 059.00 | | | 1 230 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 994.00 | | | 1 169 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 810.00 | 8 253.00 | 4 810.00 | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | 8 253.00 | 4 810.00 | 4 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 253.00 | 4 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -456 011.00 | -456 011.00 | | -456 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 584.00 | 465 584.00 | | 465 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235.00 | 2 995.00 | 240.00 | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 168.00 | 153 168.00 | | 153 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
ST Autres comptes | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |