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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 627.00 | 5 519.00 | 22 108.00 | 27 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 821.00 | 898.00 | 8 923.00 | 9 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 538.00 | 6 417.00 | 31 121.00 | 37 538.00 |
BT Marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 661.00 | 6 417.00 | 61 244.00 | 67 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
DL TOTAL (I) | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
FG Production vendue services | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 190.00 | | 121 190.00 | 121 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 087.00 | | | -4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 443.00 | | | 273 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 420.00 | | | 236 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |