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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 835.00 | | 334 835.00 | 334 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 1 333.00 | 4 717.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 191.00 | 4 379.00 | 7 812.00 | 12 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 676.00 | 5 712.00 | 349 964.00 | 355 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 109 501.00 | | 109 501.00 | 109 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 806.00 | | 163 806.00 | 163 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 482.00 | 5 712.00 | 513 770.00 | 519 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
DL TOTAL (I) | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 687.00 | | | 330 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 071.00 | | | 419 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 770.00 | | | 513 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 355 676.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 385.00 | 52 032.00 | 278 353.00 | 330 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 071.00 | 140 718.00 | 278 353.00 | 419 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
ST Autres comptes | 169 982.00 | | | 169 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 268.00 | | | 212 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |